Cách tính 7 tỷ lệ định giá phổ biến: 📈
Sử dụng Giá trị Doanh nghiệp (EV):
1️⃣ Tỷ lệ Giá trị trên Doanh thu của Doanh nghiệp (tỷ lệ EV/S)
➗ Giá trị doanh nghiệp chia cho Doanh thu 💰
2️⃣ Tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận gộp (tỷ lệ EV/GP)
➗ Giá trị doanh nghiệp chia cho Lợi nhuận gộp 💰
3️⃣ Tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA (EV/EBITDA)
➗ Giá trị doanh nghiệp chia cho Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) 💰
4️⃣ Tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBIT (EV/EBIT)
➗ Giá trị doanh nghiệp chia cho Thu nhập trước lãi vay, thuế (EBIT) 💰
5️⃣ Tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên LNTT (EV/EBT)
➗ Giá trị doanh nghiệp chia cho Thu nhập trước thuế (EBT) 💰
6️⃣ Tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên thu nhập (EV/E)
➗ Giá trị doanh nghiệp chia cho thu nhập 💰
7️⃣ Tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền tự do (EV/FCF)
➗Giá trị doanh nghiệp chia cho dòng tiền tự do 💰
➡ Giá trị doanh nghiệp đo lường tổng giá trị của một công ty.
Nó được tính bằng cách lấy vốn hóa thị trường của một công ty, cộng nợ và trừ tiền mặt.
Hãy coi đó là cái giá thực sự của việc mua lại một doanh nghiệp.
Khi bạn mua một doanh nghiệp, bạn gánh chịu tất cả các khoản nợ của nó (điều này khiến nó đắt hơn), nhưng bạn cũng nắm quyền kiểm soát tất cả tiền mặt của nó (điều này khiến nó ÍT tốn kém hơn).
➡ Vốn hóa thị trường là tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
Nó được tính bằng cách nhân giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu với tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
Số liệu này cho biết thị trường định giá bao nhiêu vốn chủ sở hữu của công ty.
➡ Dòng tiền tự do (FCF) là thước đo khả năng tạo tiền của một công ty.
Nó được tính bằng dòng tiền hoạt động trừ đi chi phí vốn (tiền chi để mua hoặc bảo trì tài sản, nhà xưởng và thiết bị).
Nó đại diện cho lượng tiền mặt mà một công ty có thể tạo ra sau khi chi tiêu số tiền cần thiết để duy trì hoặc mở rộng cơ sở tài sản của mình.
Lưu ý rằng những công thức này chỉ đơn giản là những cách phổ biến nhất để tính từng tỷ lệ và có thể có các biến thể hoặc yếu tố bổ sung cần xem xét tùy thuộc vào công ty hoặc ngành cụ thể đang được phân tích. 🤔
Brian Stoffel
—-/$/—-
How to calculate 7 common valuation ratios:
Using Enterprise Value (EV):
1️⃣ Enterprise Value-to-Sales ratio (EV/S ratio)
➗ Enterprise Value divided by Sales 💰
2️⃣ Enterprise Value-to-Gross Profit ratio (EV/GP ratio)
➗ Enterprise Value divided by Gross Profit 💰
3️⃣ Enterprise Value to EBITDA ratio (EV/EBITDA)
➗ Enterprise Value divided by Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) 💰
4️⃣ Enterprise Value to EBIT ratio (EV/EBIT)
➗ Enterprise Value divided by Earnings Before Interest, Taxes (EBIT) 💰
5️⃣ Enterprise Value to EBT ratio (EV/EBT)
➗ Enterprise Value divided by Earnings Before Taxes (EBT) 💰
6️⃣ Enterprise Value to Earnings ratio (EV/E)
➗ Enterprise Value divided by Earnings 💰
7️⃣ Enterprise Value to Free Cash Flow ratio (EV/FCF)
➗Enterprise Value divided by Free Cash Flow 💰
➡ Enterprise Value measures a company's total value.
It is calculated by taking the market capitalization of a company, adding its debt, and subtracting its cash.
Think of it as the true price of acquiring a business.
When you buy a business, you assume all of its debts (which makes it MORE expensive), but you also take control of all of its cash (which makes it LESS expensive).
➡ Market capitalization refers to the total value of a company's outstanding shares of stock.
It is calculated by multiplying the current market price of one share by the total number of shares outstanding.
This metric indicates how much the market values the company's equity.
➡ Free cash flow (FCF) is a measure of a company's cash generation capabilities.
It is calculated as operating cash flow minus capital expenditures (money spent on purchasing or maintaining property, plant, and equipment).
It represents the cash that a company is able to generate after spending the money required to maintain or expand its asset base.
Note that these formulas are simply the most common ways to calculate each ratio, and there may be variations or additional factors to consider depending on the specific company or industry being analyzed. 🤔
Brian Stoffel
